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责编: 刁可雕

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事件进程

人民币外汇期权交易启航 降温升值预期

外汇局推人民币期权交易 意在约束升值预期

升值预期推动下 人民币期权交易或将重启

外汇局就人民币期权交易相关问题接受记者采访

人民币期权交易或将重启 曾被迫中断四年

人民币期权交易最快可能在两个月内重启

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  货币期权交易的适用范围与远期外汇交易基本相同。其操作方法是:

  进口商或债务人在成交时买进该货币的买权。如果支付日即期汇率高于协定汇率,则可以要求执行期权,行使按照协定汇率买进该货币的权利;反之,如果即期汇率低于协定汇率,则可以放弃执行期权,让合同自动失效,而在外汇市场上按照相对低的即期汇率买进该货币。

  出口商或债权人在成交时买进该货币的卖权。如果收款日即期汇率低于协定汇率,则可以要求执行期权,行使按照协定汇率卖出该货币的权利;反之,如果即期汇率高于协定汇率,则可以放弃执行期权,让合同自动失效,而在外汇市场上按照相对高的即期汇率卖出该货币。

期权交易做市商
即期做市商   远期掉期做市商   综合做市商
    指在银行间即期竞价和询价外汇市场上做市的银行。应具备条件: 在申请做市的交易品种上尝试做市两年以上;最近两个年度全行资本充足率达到9%以上;集中管理结售汇综合头寸,外汇局核定的银行结售汇综合头寸上限5亿美元(含)以上。
    指在银行间远期、外汇掉期和货币掉期市场做市的银行。应具备条件: 在申请做市的交易品种上尝试做市两年以上;最近两个年度全行资本充足率达到9%以上;集中管理结售汇综合头寸,外汇局核定的银行结售汇综合头寸上限5亿美元(含)以上。
    指在即期、远期、外汇掉期和货币掉期等各外汇市场开展做市的银行。
四种基本的外汇衍生产品

外汇期货交易

  外汇期货交易是指买卖双方成交后,按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式,买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后,承诺在交来某一特定日期,以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的外币,即买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。


远期外汇交易

  远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。


外汇掉期交易

  外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样,但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异,补偿的方式既可通过到期的交换价格反映。


外汇期权交易

  外汇期权交易是指交易双方在规定的期间按商定的条件和一定的汇率,就将来是否购买或出售某种外汇的选择权进行买卖的交易。外汇期权交易是80年代初、中期的一种金融创新,是外汇风险管理的一种新方法。

推出人民币期权交易将有何影响

人民币期权交易能促进人民币国际化

  国家外汇管理局2月16日下午在其网站发布通知,宣布推出人民币对外汇期权交易。郭田勇表示外管局推出人民币对外汇期权交易,将使企业、银行拥有更多的外汇投资渠道和汇率避险工具,有利于人民币汇率形成机制更为均衡合理,对人民币国际化进程亦有促进作用。相对欧式期权而言,美式期权风险更大、定价机制更复杂,因此推出欧式期权交易也显示出泛亚电竞国在金融衍生品业务推进中先易后难的原则。


能使中国更好的参与国际间的财富再分配

  无论是离岸人民币产品交易日趋繁荣带来的外部压力,还是国内汇改与金融创新的需要都要求人民币期权产品尽快推出。人民币期权市场的发展是衡量市场的波动幅度及帮助交易员进行风险管理的一个重要工具。而没有人民币期权,风险管理所需要的基础市场波动信息,就少了重要一环。虽然人民币期权也会带来一定风险,但其套期保值的市场基础功能更为重要,也有利于在活跃国内金融市场的基础上,使泛亚电竞国更好地参与财富在国际间的再分配。

可以丰富人民币汇率风险对冲工具

  国家外汇管理局2月16日下午在其网站发布通知,宣布推出人民币对外汇期权交易。郭田勇表示外管局推出人民币对外汇期权交易,将使企业、银行拥有更多的外汇投资渠道和汇率避险工具,有利于人民币汇率形成机制更为均衡合理,对人民币国际化进程亦有促进作用。相对欧式期权而言,美式期权风险更大、定价机制更复杂,因此推出欧式期权交易也显示出泛亚电竞国在金融衍生品业务推进中先易后难的原则。

推出期权交易将采取哪些风险防范措施

  一、仅限于普通欧式期权
  普通欧式期权结构简单,对银行定价和风险控制要求相对容易,也便于客户理解,总体风险可控。

  第二、不允许客户卖出期权
  考虑到国内企业的风险识别和控制能力仍处于成长阶段,为避免过度承担交易风险,市场发展初期仅允许企业买入期权,禁止卖出期权。

  第三、坚持实需原则
  与现有的远期结售汇业务相一致,为防止大规模的纯粹投机交易,企业开展期权交易必须有贸易、投资等真实交易背景。

  第四、加强对银行办理期权交易的监管
  要求银行必须具备三年以上的远期交易资格,确保参与银行具备必要的交易经验和风险管理能力。

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